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正规股票融资APP 9月30日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339,跌0.07%

发布日期:2024-11-01 23:07    点击次数:91

正规股票融资APP 9月30日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339,跌0.07%

证券之星消息,9月30日,中航瑞景3个月定开A最新单位净值为1.0339元,累计净值为1.2134元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财报显示,截至2020年12月31日止三个月,跨境及全球批发商业收入为人民币37.62亿元(5.77亿美元),相较2019年同期的人民币24.57亿元增长53%。增长的首要是来自Alibaba.com投标会员数量的增加和投标会员的平均收入的上升,以及与跨境业务相关的增值服务收入的增长。

中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.36%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.97%。

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