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证券之星消息，9月23日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.0352元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月下跌1.37%，近6个月下跌0.81%，近1年下跌0.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.01%，债券占净值比89.75%，现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王娟娟