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本站消息,10月25日,中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.04元,累计净值为1.055元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.53%。
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