证券之星消息，9月23日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0244元，累计净值为1.0244元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.34%，现金占净值比0.03%。
二审稿进一步完善反洗钱的定义，规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
当地时间11日，美国将公布8月消费者价格指数(CPI)。
该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.42%。
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